Трек: бухгалтер и финансы малого бизнеса

Задача

Элиф работает бухгалтером-фрилансером в Бурсе. Она ведёт первичку 11 небольших фирм для офиса мали мюшавира: разносит выписки, сверяет с учётом, просит у клиентов недостающие счета. Ей нужен проект, где ИИ знает её категории и письма, и промпты на рутину. Налоговые решения остаются за мали мюшавиром.

Шаги

1. Сначала обезличь копию файла (урок 0.9): фирма → [КЛ-07], имена → [ЧЕЛОВЕК_1], IBAN → [IBAN_1], VKN/TCKN → [VKN_1], адреса и телефоны удали. Таблица «код = клиент» хранится только у тебя. Описания вроде «kira», «elektrik» оставь: по ним ИИ раскладывает расходы.
2. Отключи обучение. ChatGPT: Settings → Data Controls → Improve the model for everyone. Claude (Free, Pro, Max): Settings → Privacy → Help Improve our AI models. Чаты при этом всё равно хранятся (урок 0.9).
3. Один проект «Бухгалтерия» (урок 1.2) с шаблоном А: на Claude Free проектов не больше 5, клиенты различаются кодами.
4. В файлы проекта клади только справочники: категории, 2-3 образца писем, чек-лист закрытия месяца. Выписки отправляй в чат: файлы проекта видны во всех его чатах.
5. Формат. ChatGPT принимает .xls, .xlsx, .csv. В Claude XLSX работает только с Code execution and file creation (Settings → Capabilities, на Free, Pro, Max включена по умолчанию), CSV и без неё. Один лист, одна таблица.
6. Налоги не к ИИ. Ставки KDV, сроки деклараций, правила e-Fatura и e-Arşiv бери только с gib.gov.tr и от мали мюшавира.
7. Каждую цифру проверяй: по справке OpenAI файл может обработаться не целиком.

Шаблон

А) Инструкция проекта:

Я бухгалтер, веду первичный учёт малых фирм в Турции. Клиенты обозначены кодами [КЛ-01], [КЛ-02]…; не угадывай, кто за ними стоит.
Категории бери только из файла «[справочник категорий]». Не подходит ни одна, пиши [НЕ ОПРЕДЕЛЕНО].
Не называй ставки налогов, сроки деклараций и правила e-Fatura / e-Arşiv / KDV. Если вопрос их касается, пиши [ПРОВЕРИТЬ В GİB / У МАЛИ МЮШАВИРА].
Если видишь в данных имя человека, IBAN, VKN/TCKN, телефон или адрес, остановись и перечисли, где именно.
Считай формулами или кодом, а не «в уме»; показывай расчёт. Факты отделяй от предположений.
Тексты для клиентов пиши на турецком, на «siz», коротко и вежливо, образец в файле «[образцы писем]».

Б) Сценарии.

1. Разбор выписки по категориям

Прикладываю обезличенную выписку [КЛ-__] за [месяц]. Сначала опиши столбцы, период и число строк, я подтвержу.
Затем добавь столбец «Категория» по справочнику проекта и столбец «Уверенность» (высокая / низкая).
Отдельно: операции [НЕ ОПРЕДЕЛЕНО], итоги по категориям, платежи без описания.
Верни таблицу файлом [.xlsx / .csv].

Проверить руками: все строки с низкой уверенностью; итог по 1-2 категориям пересчитай в Excel.

2. Сверка двух таблиц

Прикладываю две таблицы [КЛ-__] за [месяц]: А: выписка банка, Б: учёт (или список счетов).
Сопоставь строки по [дата ± 3 дня] и [сумма]. Выдай 4 списка:
1) есть в А, нет в Б; 2) есть в Б, нет в А; 3) пара найдена, но суммы различаются; 4) возможные дубли.
Для каждой строки укажи номер строки в исходном файле. Ничего не исправляй сама.

Проверить руками: 3-5 строк из каждого списка найди в исходных файлах; «нет пары» иногда значит, что ИИ не так понял формат даты.

3. Письмо клиенту: недостающие документы

Напиши письмо клиенту [КЛ-__] на турецком, на «siz», дружелюбно и коротко.
Нужны документы по операциям: [дата / сумма / описание, списком из сценария 2].
Попроси прислать [счёт / чек / договор] до [дата, которую ставлю я] на [e-posta / WhatsApp].
В конце дай короткий список, чтобы клиенту было удобно отмечать.

Проверить руками: дату и канал ставишь ты; настоящее имя клиента впиши уже в почте, не в чате.

4. Объяснение клиенту простым языком

Клиент [КЛ-__] спрашивает: «[вопрос своими словами]».
Мой ответ по сути (решение моё или мали мюшавира): [2-3 предложения].
Перепиши его для владельца бизнеса без бухгалтерского образования: на турецком, на «siz», до [5] предложений, термины объясни.
Ничего не добавляй от себя про налоги, ставки и сроки.

Проверить руками: смысл не изменился, новых фактов нет.

5. Чек-лист закрытия месяца

Сделай чек-лист закрытия месяца для [КЛ-__] на основе файла «[мой чек-лист]» в проекте.
Особенности клиента: [касса / маркетплейс / сотрудники / импорт].
Формат: таблица «шаг / откуда данные / кто делает / отметка».
Налоговые сроки и формы не придумывай: оставь строку [СРОК: ИЗ VERGİ TAKVİMİ НА GİB].

Проверить руками: сроки вписываешь сам по календарю GİB и подтверждаешь у мали мюшавира.

6. Формулы Excel

У меня Excel на [турецком / английском]. Дай формулу для: [например: сумма расходов по категории из столбца C за месяц из столбца A].
Таблица: [названия столбцов и 3 строки с вымышленными числами].
Объясни формулу по частям и скажи, что сломается, если в столбце пустые ячейки или текст вместо чисел.

Проверить руками: названия функций и разделитель аргументов зависят от языка Excel. Проверь формулу на 3 строках, где ответ знаешь заранее.